Asset Servicing

Investment Accounting Reporting nach Ihren Standards

Unser Angebot

  • Die Basisleistungen umfassen Bilanzierung, Gewinn- und Verlustrechnung, Auflistung von Vermögenswerten und Transaktionen, Erstellung von Kontoauszügen sowie eines Standard-Buchungsbelegs
  • Zusätzlich dazu erweiterte Module nach Swiss GAAP FER, spezifische Pensionskassen-Berichte, Bewertung nach Marktwert, Buchwert oder Niederstwertprinzip
  • Premium-Services nach internationalen Standards (IFRS), Wertschriftenbuchhaltung für Schweizer und Liechtensteiner Stiftungen, Trust-Accounting, Konsolidierung von UBS und Drittbankvermögen

Ihre Vorteile

  • Zeit- und Kostenersparnis
  • Zugang zu hochmoderner Infrastruktur
  • Audit-fähige Wertschriftenbuchhaltung
  • Breite Palette an Optionen (Berichtsperioden, Sprachen, Währungen, Bewertungsmethoden, Rechnungslegungsvorschriften, Einzelberichte)