Asset Servicing

Investment Accounting Une comptabilité qui correspond à vos normes

Notre offre

  • La comptabilité titre comprend le bilan, le compte de résultat, le journal des titres et des transactions, les extraits de compte et une pièce comptable.
  • Les modules avancés, en sus de ceux précités, conformément au Swiss GAAP RPC, rapports spécifiques sur les fonds de pension, valorisation selon le coût le plus bas ou le prix du marché, la valeur comptable, etc.
  • Comptabilité titres haut de gamme conformément aux normes internationales (IFRS), comptabilité des fondations en vigueur en Suisse et au Liechtenstein, comptabilité spécifique aux trusts, comptabilité consolidée de tiers.

Vos avantages

  • Economies de temps et d'argent
  • Accès à une infrastructure performante
  • Comptabilité titres conforme à la révision comptable / l'audit
  • Large variété d'options (périodes, langues, devises, méthodes de valorisation, normes comptables, rapports individuels)