Asset Servicing

Custodian Bank Fund Control Tutela completa degli investitori

La nostra offerta

  • Durante il lancio di nuovi fondi (ad es. comparti), IFAC aiuta le società di gestione dei fondi/SICAV, ad esempio, a redigere il relativo contratto.
  • Una volta lanciato il fondo, IFAC controlla se la società di gestione dei fondi/SICAV agisce in linea con la legislazione applicabile e i regolamenti del fondo. I controlli vengono eseguiti utilizzando sistemi e banche dati dedicati della banca depositaria, separati da quelli delle società di gestione dei fondi/degli amministratori di fondi. Ciò consente controlli indipendenti della banca depositaria.
  • In caso di liquidazione del fondo, IFAC controlla se le unità rimborsate corrispondono alle registrazioni contabili della banca depositaria. Vengono verificati anche il processo di liquidazione e i relativi pagamenti.

I vostri vantaggi

  • Certezza di conformità ai requisiti qualitativi delle autorità di regolamentazione grazie all’implementazione di controlli moderni
  • Rispetto dei requisiti di LICol, FINMA e revisori
  • Controlli indipendenti, non basati sulle applicazioni e sui tool di società di gestione dei fondi o amministratori di fondi
  • Elevata frequenza dei controlli
    • Controllo della plausibilità NAV ad ogni pubblicazione
    • Controllo settimanale di posizioni e conformità alle disposizioni d'investimento
  • Struttura flessibile per diversi tipi di soluzioni in fondi
  • Processi stabiliti e rivisti periodicamente