境內基金
瑞銀投信旗下的境內基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.7788 | 變動 | 0.55% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 3.7878 | 變動 | 0.55% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 5.2273 | 變動 | 0.55% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 6.4468 | 變動 | 0.63% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 4.3375 | 變動 | 0.63% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 5.0783 | 變動 | 0.63% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 6.8117 | 變動 | 0.60% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 4.3984 | 變動 | 0.60% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 6.3058 | 變動 | 0.63% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 4.1921 | 變動 | 0.63% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.0424 | 變動 | 0.45% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 5.5431 | 變動 | 0.45% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.5981 | 變動 | 0.51% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 5.9292 | 變動 | 0.51% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.9557 | 變動 | 0.49% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 5.5962 | 變動 | 0.49% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.0548 | 變動 | 0.52% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 5.5807 | 變動 | 0.52% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 9.7544 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.6811 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 9.8052 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.3985 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 11.6890 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.9271 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 9.9519 | 變動 | 0.47% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.3994 | 變動 | 0.47% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.1065 | 變動 | 0.47% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 9.9624 | 變動 | 0.55% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.4192 | 變動 | 0.55% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.8502 | 變動 | 0.55% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.1292 | 變動 | 0.54% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.3386 | 變動 | 0.54% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.0295 | 變動 | 0.53% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 11.2951 | 變動 | 0.57% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.2829 | 變動 | 0.57% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.8121 | 變動 | 0.15% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.7395 | 變動 | 0.15% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.9685 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 6.9592 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.9507 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 6.6747 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.9120 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 6.8541 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 9.0081 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.0121 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.4094 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.4055 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.2788 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.2725 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 9.4331 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.4755 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.0733 | 變動 | 0.17% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.2053 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 8.0847 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 6.9545 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 9.0450 | 變動 | 0.18% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 7.2153 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 11.10 | 變動 | -0.18% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.44 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.44 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 11.51 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.73 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.72 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 11.06 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.43 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.42 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 11.70 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.66 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 02/05/2024 | 價格 | 10.66 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
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