境內基金
瑞銀投信旗下的境內基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.9019 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 3.8274 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 5.2820 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 6.5793 | 變動 | 0.72% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 4.4111 | 變動 | 0.72% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 5.1644 | 變動 | 0.72% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 6.9506 | 變動 | 0.70% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 4.4719 | 變動 | 0.70% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 6.4193 | 變動 | 0.62% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 4.2525 | 變動 | 0.62% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.1112 | 變動 | -0.34% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 5.5279 | 變動 | -0.34% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.7259 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 5.9432 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.0952 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 5.6117 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.1575 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 5.5828 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 9.7856 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.7090 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 9.8459 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.4333 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.7162 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.9485 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 9.9892 | 變動 | -0.40% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.3957 | 變動 | -0.40% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.1017 | 變動 | -0.40% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.0691 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.4738 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.8987 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.2448 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.3979 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.0854 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.4084 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.3048 | 變動 | -0.17% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.7525 | 變動 | -0.78% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.6878 | 變動 | -0.78% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.0085 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 6.9941 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.9958 | 變動 | 0.15% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 6.7125 | 變動 | 0.15% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.9374 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 6.8766 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 9.0439 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.0400 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.4961 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.4548 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.4165 | 變動 | 0.42% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.3660 | 變動 | 0.42% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 9.3970 | 變動 | -0.59% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.4138 | 變動 | -0.59% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.1337 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.2335 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 8.1525 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 6.9819 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 9.1062 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 7.2242 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.38 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.66 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.66 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.90 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.04 | 變動 | 0.36% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.03 | 變動 | 0.36% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 11.42 | 變動 | 0.35% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.72 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.71 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 12.03 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.89 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 16/05/2024 | 價格 | 10.89 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
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